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2024年8月29日 星期四

砍股票+持現金 謝金河揭「巴菲特發出的訊號」: 投資變保守

 

砍股票+持現金 謝金河揭「巴菲特發出的訊號」: 投資變保守


美國「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏公司(Berkshire Hathaway)近日突破1兆美元,昨日收盤也寫下702320美元歷史高價,對於今(30)天生日的他來說,可說是最好的生日禮物。財信傳媒集團董事長謝金河則嗅出股神這波操作所發出的訊號,認為增加現金部位等動作,都代表市場投資保守的心理預期。

波克夏28日盤中市值首度突破1兆美元大關,昨日收盤也寫下702320美元歷史高價,謝金河在個人臉書專頁以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題,提及今天是巴菲特的生日,波克夏A股也在寫下歴史高價,市值正式突破一兆美元,到達1.003兆美元,這是市場給股神最好的禮物。

謝金河指出,今年市場很大的轉折點是8月5日日本銀行宣布升息0.25%,造成日圓匯價從161.95急升至141.7,全球金融市場資金轉向,利差交易的投機熱錢平倉,造成日股當天大跌4451 點,跌幅12.4%,台股當天也大跌1807點。

日本升息造成全球金融市場的蝴蝶效應,主要源頭是美國失業率攀升,市場出現薩姆效應,此時聯準會出來宣示9月降息,反而增添了經濟衰退的疑慮。謝金河強調,加上美國大選在即,烏克蘭反向攻入俄羅斯,中東地區的未爆彈一直沒有解除,「市場上空盤旋眾多變數,於是市場是蹲下來等待新的衝擊,此時的半年報效應接踵而至」。

所以股價大漲後,再好的財報都無法刺激股價,謝金河舉例,像中國的拚多多、這兩天的Nvidia,都交出漂亮成績單,但拼多多一天跌28.5%、Nvidia跌8.02美元,都預告市場要重新整理的訊號。

謝金河便觀察,股神巴菲特賣掉波克夏最核心持股的蘋果將近一半的股票,對市場信心衝擊很大,在生日這天又賣掉2460萬股的美國銀行股票。「巴菲特賣股,保留近3000億美元現金,他換手買入的公司只是淺嚐即止。這都意味著股神保留更多現金,他在等待下一次出手的機會」。

在巴菲特如此操作之下,從8月5日股災開始到現在,多數重量級公司股價都下跌3成左右,像Nvidia從140.76跌到90.69美元,目前是127.59美元,但波克夏卻一直創新高,從620040到702320美元,市值達1兆美元。

謝金河還提到另一個重要訊號,即黃金不斷走高,29日創下2530.29美元的新高價位,「這代表除了各國央行囤積黃金外,投資人也增加避險的配置」。所以從巴菲特增加現金部位、柏克夏A股創新高、黃金也走高等現象來看,都代表著市場投資保守的心理預期!

最近市場成交量萎縮、各國股市漲跌收斂,都是在消化這些市場不可預測的變數,他判斷這個膠著可能要等到11月5日美國總統大選後才會有更明確的走勢。

(封面圖/翻攝巴菲特twitter)

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