輝達財報優股價反跌 外資點名供應鏈避風港
AI領頭羊輝達最新公布上季財報與本季展望，外資法人直指，由輝達股價盤後下跌可知，並非每位投資者的高期望都獲得滿足，此時市場更青睞供應鏈中進可攻退可守的避風港，首選台積電、欣興與特殊應用晶片（ASIC）族群。
觀察輝達主要供應鏈22日表現，AI ODM廠的緯創、廣達、英業達回檔幅度確實較深，跌幅在3.75％～4.78％之間，反觀外資較青睞的供應鏈避風港投資選項，台積電受國際資金調節影響、小跌1.37％，緯穎也下跌，但欣興與ASIC族群指標股世芯-KY皆逆勢收紅。
知名半導體產業外資分析師陸行之指出，受惠AI GPU帶動，輝達第三、第四季營收與財測超市場預期，庫存表現優於同業，經營管理階層對2023～2025年AI GPU出貨量預估不變。但分析師看到的是短期獲利上修空間愈來愈小，由輝達股價反應來看，就是「好消息早知道、以後走一步算一步」的概念。
台積電是輝達重要合作夥伴，瑞銀證券指出，透過輝達、超微（AMD）、Google、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉、英特爾Habana等加速器助陣，AI業務占總營收比重很快會突破一成大關。
高盛證券認為，AI應用端GPU需求增長仍替亞洲的輝達供應鏈注入信心。在ABF領域中，高盛對日本Ibiden與台廠欣興投資青睞度最高，輝達2024年占欣興營運比重將會提高，給予「買進」投資評等與230元推測合理股價。
摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷指出，輝達提出的財測略低於市場的高預期，可見AI ODM相關個股蒙受壓力，相對地，這會有利緯穎與設計服務供應商。
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