《熱門族群》谷底翻身 雙D族群蓄勢待發

時報資訊

2023年6月19日 週一 上午7:46

【時報-台北電】中國大陸618購物節即將登場，市場關注終端消費力道動能，面板、記憶體「雙D」族群庫存調整可望告一段落，報價具止穩向上空間，帶動多方買盤進駐，相關個股股價16日普遍走揚，醞釀上攻機會。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，台股連五周收紅，近期將面臨台指期結算及端午連假考驗，預期AI題材仍是市場焦點，惟短線漲多、股價過度反應的相關概念股須留意端午變盤風險。

其中，較看好記憶體族群在部分資金撤出AI概念股後，獲得買盤進駐，南亞科、威剛兩大指標股成交放量，研判有大戶資金進場卡位，且搭上AI終端產品升級趨勢下，對記憶體需求將進一步提升，相關個股有望跟進漲勢。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國表示，就記憶體產業來看，包括美光、海力士、三星等大廠提出減產目標，減產成效將在第二季起逐步顯現，有望在近期看到現貨市場底部，市場供需將加速轉向健康水準，展望正面。

而面板產業隨著韓廠陸續退出LCD產線，預料下半年面板需求將有季節性回溫，有望帶動供需結構轉佳。

不過，短期由於通路端3～5月開始為中國大陸618進行庫存備貨，目前仍需關注618銷售狀況，且目前筆電下半年訂單能見度不高，因此對需求回溫幅度看法較偏向保守，報價回升幅度相對有限。

群益投顧則認為，受惠中國電視品牌廠618檔期相關訂單持續挹注，以及歐美地區通路釋出補庫存需求，帶動面板雙虎營運動能向上，友達5月出貨面積增加至204.7萬平方公尺，月增24.6％，推升公司單月營收增加至217.99億元，創去年6月以來新高；群創5月大尺寸面板出貨量也增加至1,120 萬片，月增10.78％，5月營收增加至187.07億元，較4月成長9.83％。

且因中國品牌廠618檔期相關訂單持續釋出，推升面板報價自3月上旬逐月走揚，波段漲幅已超過3成。此外，包括Amazon每年6月的Prime Day在內的例行促銷活動需求增溫，為維持TV面板報價上漲的另一動能。至於Monitor面板、NB面板報價也有機會受TV面板帶動而走強，面板供應鏈第二季業績展望優於首季。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光／台北報導)