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2024年2月22日 星期四

台積電熊本廠將開幕 經理人神比喻「沒有玉山,富士山走不動」

 

台積電熊本廠將開幕 經理人神比喻「沒有玉山,富士山走不動」


中信投信龍年推出「上游半導體ETF」(00941)即將在2/26募集,鎖定全球半導體上游設備廠及材料廠,剛好搭上台積電24日熊本廠開幕,基金經理人葉松炫說,日本半導體沒落20年,將因台積電熊本廠落重登世界舞台,他說「沒有玉山,富士山走不動。」而台積電新進封裝沒有材料跟機台,難以國際化,日本擁有9成市占率,這檔ETF鎖定上游設備及材料廠,才剛啟動漲勢,而且日股純度最高,追蹤指數近一年來報酬率48%,投資人應掌握這波「芯」時代榮景。

延伸閱讀:台積電熊本廠開幕 國內首檔半導體上游ETF00941搶押寶26日上市

台積電熊本廠將開幕 經理人神比喻「沒有玉山,富士山走不動」。資料照片:中央社
台積電熊本廠將開幕 經理人神比喻「沒有玉山,富士山走不動」。資料照片:中央社

「股市好,半導體最好,好在上游,而上游會好在日本」。這四句是葉松炫對2024金龍年最佳註記。中信投信推出國內首檔也是唯一1檔的上游半導體指數型基金,追蹤ICE FactSet上游半導體指數,該指數近一年報酬率48%,年化報酬率為27.65%,可較美國標普指數同期的24%及15.39%,都高出不少。

00941鎖定全球半導體上游設備廠及材料廠,第一大成份股為艾司摩爾,其他像是全球最大半導體設備廠應用材料、全球矽晶圓材料供應龍頭的信越化學,還有東京威力科創、林德集團、杜邦、科林研發等。

今年日股大漲15%,其中半導體就漲快三成。葉松炫說,00941成份股日股純度最高,今年以來二個多最少單檔漲幅46%,最高超過78%。台股持有包括崇越與健策2檔,但為何沒有台積電?主要是因為把台積電當作半導體中游,它的供應商才被歸為上游。

中信投信龍年推出「上游半導體ETF」(00941)即將在2/26募集。基金經理人葉松炫神比喻「沒有玉山,富士山走不遠」圖/記者葉憶如攝
中信投信龍年推出「上游半導體ETF」(00941)即將在2/26募集。基金經理人葉松炫神比喻「沒有玉山,富士山走不遠」圖/記者葉憶如攝

葉松炫說,今年剛好是半導體新舊應用交錯的一年,他說明就像是 25~30年前儲存產業光碟是主流,但那時要投資儲存,卻發現庫存去化很慢,就像如今的半導體好慢,需求都在新應用,要慎選投資族群。他分析,通常概念股會先漲,例如輝達,但今年雲端應用走到終端,供應鍊才會啟動,這時候上遊最吃香。「上游吃肉,下游喝湯」因此2024年正是布局上游最好機會。

至於台積電熊本場即將周末開業,葉松炫說,輝達去年第一季下單給台積先進封裝,加上Google下單造成規格,日本半導體沒落20年 因台積電熊本廠將重登舞台,他說「沒有玉山,富士山走不動。」新進封裝沒有材料跟機台,難以國際化,而日本半導體在先進封裝測試市占高達九成,全世界都看到日本半導體潛力,但現在才剛開始。

「中信上游半導體(00941)」預計在2月26日至3月1日募集,每股申購價為15元,成份股檔數50檔,經理費每年0.9%,保管費為0.2%,幣別是新台幣。

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