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2023年5月25日 星期四

輝達財報助威盤後飆28%!技嘉創意…AI概念股全漲停,陸行之:一顆蘋果救台積電,救世主要換人做

 

輝達財報助威盤後飆28%!技嘉創意…AI概念股全漲停,陸行之:一顆蘋果救台積電,救世主要換人做


台股周四(5/25)開高走高,一舉收復5日線、盤中最高來到16323.77點大漲超過160點,其中受惠於大客戶輝達(Nvidia)財報亮眼,台積電ADR盤後大漲6-8%,帶動台積電(2330)大漲超過3%,最高來到545元,扮演領漲指標。

其他AI概念股包括技嘉(2376)、金像電(2368)創意(3443)均飆上漲停,廣達(2382)漲幅亦近8%,表現亮眼。

輝達可望成為全美第7家市值逾1兆美元公司、黃仁勳身家飆8250億

輝達截至周三收盤,市值來到7550億美元,在財報公布後盤後飆漲28%、股價可望創新高,目前為全球第5大上市公司,未來可能將成為全美第7家市值逾1兆美元公司,與蘋果、徵軟、谷歌、臉書、亞馬遜和特斯拉並列。輝達迄今市值最高紀錄,是2021年11月29日寫下的 8344 億美元。

創辦人黃仁勳的身家也在股價大漲帶動下,來到275億美元(約8250億元台幣),目前位居彭博富豪榜第51名。

一顆蘋果救台積電,現在救世主要換人做了

知名半導體分析師陸行之在臉書分析,過去這幾年經常聽到一顆蘋果救台積電,現在看起來救世主要換人做了。

他說,輝達董事長黃仁勳的輝達靠著AI GPU,不但一舉超過吹牛擠牙膏公司(英特爾)的數據中心晶片營收成為龍頭,預期2023第二季庫存月數大幅降低下半年要大幅向台積電加單。

陸行之說,台積電CEO魏哲家賭下半年復甦,讓營收達標或超標將有機會實現,因為輝達訂單2023第一季估佔台積電13%,第二季有機會佔15-20%,成為台積電第二大客戶(第一大客戶蘋果佔比約20-25%)。

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陸行之5點拆解輝達財報:

1、輝達公布2023年第一季數據中心晶片營收達42.84億美元,季增18%,年增14%,大幅超過英特爾的37.18億美元,預期第二季數據中心晶片營收將輕易超過60億美元,季增超過50%,年增超過60%,成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主。

2、輝達預期第二季營收110億美元,季增50-56%,年增64%,大幅超越市場預期的季度零成長的71.77億,主要超預期應該是來自於全球ChatGPT copycat AI伺服器的大幅投資,這將讓輝達二季度A100/800 H100/800庫存大幅降低,進而加單台積電7奈米及4奈米CoWoS 製程。

預期台積電在7月法說將公布7奈米及4奈米製程需求大幅提升,目前就他的了解,4奈米需求又超過7奈米。

3、輝達預期第二季毛利率68.1-69.1%,創歷史新高並高於市場預期的67%,並預期第二季營業利潤率 43.5-44.5%,首度超過40%,大幅超越第一季的30%,及去年同期在清遊戲GPU卡庫存時候的7%。

4、輝達預期第二季EPS 1.64美元,不但倍數於市場預期的0.78美元,也超過第一季的0.82美元,及去年同期的0.26美元。

5、輝達公布庫存月數仍高達5.4個月,季減22%,年增64%,但測算第二季庫存月數將大幅降低到3.5個月以下,前提是台積電無法應付Rush orders。

想要搭便車:記得要看AI伺服器,不是一般伺服器的公司

在全球投資人瘋狂追逐輝達到天價估值並負擔高風險後,陸行之說,市場應該會同時關注輝達的上下游產業鏈,要記得是AI伺服器,不是搞一般伺服器的公司,GPU比x86 CPU重要!

他說,一般伺服器沒有GPU卡,AI伺服器最多可以插8片超過1萬美元的AI GPU卡,但只要一兩顆千元CPU),當然不要忘了目前唯一能做AI GPU來競爭的只有AMD,至於炒 AI ASIC要取代 GPU題材的,最好再等等。


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